Le point sur Solutions 30 (18/02/25)

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Situation de moyen terme : phase 1

« Les fortunes se font en phase 2 et se défont en phase 4 » (Tutoriel )

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Avantages potentiels

Amélioration des marges : Solutions 30 a confirmé ses perspectives d'amélioration de la marge d'EBITDA ajusté pour 2024, malgré une baisse du chiffre d'affaires.

Recentrage stratégique : L'entreprise se concentre sur la rentabilité plutôt que sur la croissance du chiffre d'affaires, ce qui pourrait être bénéfique à long terme.

Diversification : Solutions 30 développe ses activités dans le secteur de l'énergie, qui représente désormais près de 20% de son chiffre d'affaires trimestriel.

Refinancement réussi : En novembre 2024, l'entreprise a obtenu un nouveau financement bancaire de 120 millions d'euros, améliorant son profil de dette.

Risques à considérer

Baisse du chiffre d'affaires : En 2024, le chiffre d'affaires a diminué de 5,9% par rapport à 2023, atteignant 994,6 millions d'euros.

Contexte de marché contrasté : L'entreprise fait face à des défis dans certains secteurs, notamment les télécoms en France et en Espagne.

Historique de pertes : En 2023, le résultat net était encore négatif à -22,7 millions d'euros, bien qu'en amélioration par rapport à 2022.

Valorisation potentiellement élevée : Avec un PER estimé à 19,44 pour 2025, l'action pourrait être considérée comme chère si les objectifs de croissance ne sont pas atteints.